有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

【提出】
2021/05/07 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額568,355,678円
Ⅱ 負債総額12,022,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)556,333,621円
Ⅳ 発行済数量381,448,793口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4585円

(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド
2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額562,443,532円
Ⅱ 負債総額6,144,408円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)556,299,124円
Ⅳ 発行済数量379,308,637口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4666円

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