有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

【提出】
2023/05/09 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額382,943,660円
Ⅱ 負債総額3,405,152円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)379,538,508円
Ⅳ 発行済数量262,130,075口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4479円

(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額380,027,165円
Ⅱ 負債総額514,691円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)379,512,474円
Ⅳ 発行済数量258,073,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4706円

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