有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,636,177,573円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,825,997円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,351,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 587,676,101口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7572円 |
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,634,334,858円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,098,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,236,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,826,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8285円 |
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