有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,234,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,186,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,048,372円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,124,817口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3335円 |
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,798,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,842,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,955,388円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,034,071口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3820円 |
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