有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 621,385,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,727,404円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,658,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 409,222,074口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4678円 |
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 619,879,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,252,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 600,627,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 404,904,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4834円 |
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