有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,596,665,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,400,744円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,577,264,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 977,655,870口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6590円 |
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,576,979,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,576,979,551円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,258,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7722円 |
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