有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	379,308,637	1.5115	1.4666	-	99.99
	日本			573,340,492	556,294,047	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TWITTER INC	株式	3,154	6,250.93	7,925.18	-	4.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,715,463	24,996,041	-
2	WESTERN DIGITAL CORP	株式	3,143	6,643.05	7,202.68	-	4.07
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		20,879,108	22,638,046	-
3	BAIDU INC -SPON ADR	株式	683	29,591.84	31,258.74	-	3.84
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,211,230	21,349,726	-
4	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	2,754	7,592.67	7,740.31	-	3.83
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		20,910,224	21,316,820	-
5	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	2,200	10,093.40	9,473.55	-	3.75
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,205,482	20,841,810	-
6	NASPERS LTD	株式	818	25,372.12	25,111.25	-	3.69
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		20,754,397	20,541,005	-
7	INTEL CORP	株式	3,118	6,302.25	6,417.50	-	3.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,650,427	20,009,765	-
8	ASML HOLDING NV	株式	318	60,485.56	61,339.79	-	3.51
	オランダ	半導体・半導体製造装置		19,234,411	19,506,054	-
9	AMBARELLA INC	株式	1,620	12,567.55	12,037.06	-	3.51
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		20,359,439	19,500,041	-
10	ALPHABET INC-CL C	株式	90	222,412.41	215,832.00	-	3.49
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		20,017,117	19,424,880	-
11	PINTEREST INC	株式	2,271	8,523.38	8,405.43	-	3.43
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		19,356,597	19,088,748	-
12	WORKDAY INC	株式	713	28,986.60	26,688.93	-	3.42
	アメリカ	ソフトウェア		20,667,449	19,029,212	-
13	EBAY INC	株式	3,023	6,770.58	6,054.12	-	3.29
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		20,467,488	18,301,619	-
14	TWILIO INC	株式	453	42,729.38	40,118.93	-	3.27
	アメリカ	情報技術サービス		19,356,410	18,173,878	-
15	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	株式	465	43,756.72	38,752.56	-	3.24
	アメリカ	ソフトウェア		20,346,879	18,019,941	-
16	SALESFORCE.COM INC	株式	733	25,406.62	24,552.24	-	3.24
	アメリカ	ソフトウェア		18,623,054	17,996,799	-
17	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	684	27,891.16	25,519.12	-	3.14
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		19,077,555	17,455,081	-
18	PURE STORAGE INC	株式	6,876	2,930.92	2,520.25	-	3.12
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		20,153,016	17,329,239	-
19	NVIDIA CORP	株式	304	61,426.60	56,556.87	-	3.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		18,673,688	17,193,290	-
20	SERVICENOW INC	株式	304	62,311.58	56,183.93	-	3.07
	アメリカ	ソフトウェア		18,942,723	17,079,917	-
21	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,283	13,116.16	13,012.43	-	3.00
	アメリカ	情報技術サービス		16,828,039	16,694,957	-
22	AMAZON.COM INC	株式	51	352,802.76	324,823.23	-	2.98
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		17,992,941	16,565,985	-
23	SAP SE	株式	1,247	14,047.51	13,266.28	-	2.97
	ドイツ	ソフトウェア		17,517,255	16,543,061	-
24	ACCENTURE PLC-CL A	株式	612	27,348.07	26,964.12	-	2.97
	アイルランド	情報技術サービス		16,737,024	16,502,044	-
25	FACEBOOK INC	株式	603	28,336.96	27,060.81	-	2.93
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,087,188	16,317,669	-
26	NETAPP INC	株式	2,479	7,412.03	6,503.56	-	2.90
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		18,374,439	16,122,331	-
27	MERCADOLIBRE INC	株式	94	201,581.90	171,387.61	-	2.90
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		18,948,699	16,110,436	-
28	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	1,752	9,696.12	8,757.12	-	2.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,987,614	15,342,483	-
29	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	379	43,179.35	40,280.43	-	2.74
	アメリカ	コングロマリット		16,364,974	15,266,285	-
30	QUALCOMM INC	株式	1,038	15,647.02	14,400.06	-	2.69
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,241,607	14,947,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.90
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	21.93
半導体・半導体製造装置		19.14
インターネット販売・通信販売		15.99
ソフトウェア		15.94
コンピュータ・周辺機器		13.91
情報技術サービス		9.23
コングロマリット		2.74
合計		98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。