有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	404,904,075	1.5792	1.4834	-	100.00
	日本			639,443,001	600,634,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SERVICENOW INC	株式	363	68,384.04	67,045.57	-	4.05
	アメリカ	ソフトウェア		24,823,407	24,337,544	-
2	ATLASSIAN CORP PLC	株式	649	36,784.00	35,246.21	-	3.81
	イギリス	ソフトウェア		23,872,817	22,874,794	-
3	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	431	51,506.10	51,814.93	-	3.72
	アメリカ	コングロマリット		22,199,133	22,332,235	-
4	MERCADOLIBRE INC	株式	172	121,588.80	128,421.11	-	3.68
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		20,913,275	22,088,431	-
5	BAIDU INC -SPON ADR	株式	1,248	18,838.18	17,691.85	-	3.68
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,510,058	22,079,441	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	69	322,151.08	310,735.89	-	3.57
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,228,425	21,440,777	-
7	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	1,766	12,799.10	12,121.19	-	3.56
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		22,603,220	21,406,030	-
8	PURE STORAGE INC	株式	6,992	3,124.88	3,013.54	-	3.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		21,849,194	21,070,699	-
9	AMAZON.COM INC	株式	59	372,844.44	355,405.22	-	3.49
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		21,997,822	20,968,908	-
10	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,455	15,834.57	14,348.99	-	3.48
	アメリカ	情報技術サービス		23,039,303	20,877,793	-
11	SNOWFLAKE INC	株式	666	33,951.27	31,131.48	-	3.45
	アメリカ	情報技術サービス		22,611,548	20,733,566	-
12	ACCENTURE PLC-CL A	株式	546	39,878.30	37,266.02	-	3.39
	アイルランド	情報技術サービス		21,773,552	20,347,252	-
13	QUALCOMM INC	株式	1,022	20,650.74	19,750.96	-	3.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		21,105,061	20,185,482	-
14	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	3,200	6,954.75	6,270.96	-	3.34
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,255,212	20,067,072	-
15	SALESFORCE.COM INC	株式	834	25,137.05	24,044.79	-	3.34
	アメリカ	ソフトウェア		20,964,301	20,053,362	-
16	ASML HOLDING NV	株式	263	73,313.97	76,194.19	-	3.34
	オランダ	半導体・半導体製造装置		19,281,576	20,039,073	-
17	NVIDIA CORP	株式	716	29,059.51	27,913.41	-	3.33
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		20,806,613	19,986,004	-
18	AMBARELLA INC	株式	1,238	16,736.16	16,104.20	-	3.32
	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置		20,719,377	19,937,003	-
19	WORKDAY INC	株式	759	27,572.23	26,025.32	-	3.29
	アメリカ	ソフトウェア		20,927,328	19,753,222	-
20	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	1,409	14,830.87	13,988.48	-	3.28
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		20,896,704	19,709,772	-
21	INTEL CORP	株式	3,490	5,639.99	5,512.89	-	3.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,683,584	19,239,987	-
22	EBAY INC	株式	3,040	6,904.28	6,309.02	-	3.19
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		20,989,015	19,179,451	-
23	NETAPP INC	株式	2,022	10,302.11	9,260.17	-	3.12
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		20,830,883	18,724,077	-
24	SAP SE	株式	1,400	14,193.92	13,115.07	-	3.06
	ドイツ	ソフトウェア		19,871,497	18,361,106	-
25	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	1,466	14,092.23	12,472.46	-	3.04
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		20,659,221	18,284,636	-
26	WESTERN DIGITAL CORP	株式	2,895	6,051.35	6,118.37	-	2.95
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		17,518,668	17,712,688	-
27	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	株式	1,208	16,508.24	14,480.72	-	2.91
	アメリカ	ソフトウェア		19,941,963	17,492,717	-
28	TWILIO INC	株式	897	22,943.66	19,317.64	-	2.88
	アメリカ	情報技術サービス		20,580,464	17,327,931	-
29	PROSUS NV	株式	2,181	9,257.07	7,047.73	-	2.56
	オランダ	インターネット販売・通信販売		20,189,677	15,371,113	-
30	META PLATFORMS INC	株式	581	25,478.06	24,320.96	-	2.35
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		14,802,755	14,130,480	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	20.46
半導体・半導体製造装置		19.83
インターネット販売・通信販売		16.07
情報技術サービス		13.20
コンピュータ・周辺機器		13.14
インタラクティブ・メディアおよびサービス		12.94
コングロマリット		3.72
合計		99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。