有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	484,034,071	2.3655	2.3820	-	99.99
	日本			1,145,013,152	1,152,969,157	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	438	105,465.52	117,014.84	-	4.45
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		46,193,898	51,252,500	-
2	ASML HOLDING NV	株式	338	139,654.08	141,929.54	-	4.16
	オランダ	半導体・半導体製造装置		47,203,081	47,972,187	-
3	META PLATFORMS INC	株式	632	70,877.10	72,927.29	-	4.00
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		44,794,331	46,090,049	-
4	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	1,639	25,593.66	26,599.28	-	3.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		41,948,016	43,596,222	-
5	SNOWFLAKE INC	株式	1,239	33,677.27	34,654.09	-	3.72
	アメリカ	情報技術サービス		41,726,141	42,936,429	-
6	SAP SE	株式	1,500	27,423.06	28,098.59	-	3.66
	ドイツ	ソフトウェア		41,134,595	42,147,885	-
7	WESTERN DIGITAL CORP	株式	4,809	8,598.79	8,657.49	-	3.61
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		41,351,602	41,633,908	-
8	PURE STORAGE INC	株式	6,548	6,621.06	6,346.22	-	3.60
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		43,354,753	41,555,051	-
9	AMAZON.COM INC	株式	1,555	25,618.21	26,090.01	-	3.52
	アメリカ	大規模小売り		39,836,320	40,569,976	-
10	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,443	27,784.19	27,919.15	-	3.49
	アメリカ	情報技術サービス		40,092,598	40,287,334	-
11	SALESFORCE INC	株式	885	44,011.69	45,166.34	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア		38,950,354	39,972,216	-
12	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	2,879	13,214.12	13,802.87	-	3.45
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		38,043,459	39,738,487	-
13	QUALCOMM INC	株式	1,691	22,381.87	23,481.91	-	3.44
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		37,847,745	39,707,925	-
14	ACCENTURE PLC-CL A	株式	678	55,573.00	56,957.77	-	3.35
	アイルランド	情報技術サービス		37,678,494	38,617,374	-
15	WORKDAY INC	株式	849	45,071.06	44,471.75	-	3.27
	アメリカ	ソフトウェア		38,265,338	37,756,521	-
16	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	90	407,913.01	418,395.72	-	3.27
	カナダ	ソフトウェア		36,712,171	37,655,615	-
17	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	26,300	1,355.72	1,429.31	-	3.26
	ケイマン諸島	大規模小売り		35,655,622	37,590,918	-
18	SERVICENOW INC	株式	326	120,109.43	114,477.55	-	3.24
	アメリカ	ソフトウェア		39,155,675	37,319,684	-
19	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	450	82,137.43	81,881.61	-	3.20
	アメリカ	ソフトウェア		36,961,846	36,846,725	-
20	NETAPP INC	株式	2,774	13,372.62	13,263.47	-	3.19
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		37,095,660	36,792,893	-
21	NASPERS LTD	株式	1,486	26,341.84	24,736.22	-	3.19
	南アフリカ	大規模小売り		39,143,978	36,758,026	-
22	PROSUS NV	株式	8,020	4,788.81	4,451.01	-	3.10
	オランダ	大規模小売り		38,406,301	35,697,110	-
23	ALPHABET INC-CL A	株式	1,688	21,926.14	20,548.37	-	3.01
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		37,011,329	34,685,656	-
24	MERCADOLIBRE INC	株式	144	260,632.14	237,981.75	-	2.97
	アメリカ	大規模小売り		37,531,029	34,269,373	-
25	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	6,400	5,527.79	5,332.25	-	2.96
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		35,377,903	34,126,400	-
26	BAIDU INC -SPON ADR	株式	2,187	15,601.72	15,565.71	-	2.95
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		34,120,963	34,042,224	-
27	INTEL CORP	株式	5,058	6,413.88	6,326.63	-	2.78
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,441,440	32,000,111	-
28	ATLASSIAN CORP PLC	株式	1,013	31,964.42	31,196.22	-	2.74
	アメリカ	ソフトウェア		32,379,966	31,601,774	-
29	VIA TECHNOLOGIES INC	株式	50,000	654.12	619.45	-	2.69
	台湾	半導体・半導体製造装置		32,706,173	30,972,500	-
30	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	1,601	19,139.01	18,835.25	-	2.62
	ケイマン諸島	大規模小売り		30,641,560	30,155,245	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	100.12
新株予約権証券	0.00
合計	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	22.84
半導体・半導体製造装置		21.29
大規模小売り		18.65
コンピュータ・周辺機器		13.85
インタラクティブ・メディアおよびサービス		12.92
情報技術サービス		10.57
合計		100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。