有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	948,258,143	3.9206	3.7722	-	99.99
	日本			3,717,789,871	3,577,019,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SANDISK CORP/DE	株式	2,166	93,197.59	101,572.53	-	6.15
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		201,865,991	220,006,119	-
2	WESTERN DIGITAL CORP	株式	4,093	44,031.24	43,977.37	-	5.03
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		180,219,903	179,999,385	-
3	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	2,699	66,871.68	63,830.68	-	4.82
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		180,486,687	172,279,012	-
4	ASML HOLDING NV	株式	650	219,473.99	226,539.76	-	4.12
	オランダ	半導体・半導体製造装置		142,658,099	147,250,849	-
5	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	4,043	32,484.69	31,735.38	-	3.59
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		131,335,616	128,306,144	-
6	META PLATFORMS INC	株式	1,251	103,084.13	102,368.72	-	3.58
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		128,958,256	128,063,278	-
7	INTEL CORP	株式	18,032	7,874.37	7,083.12	-	3.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		141,990,728	127,722,866	-
8	NVIDIA CORP	株式	4,426	28,896.88	28,807.71	-	3.56
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		127,897,602	127,502,928	-
9	PURE STORAGE INC	株式	12,259	11,070.71	10,280.34	-	3.52
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		135,715,922	126,026,734	-
10	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	43,600	3,087.69	2,847.13	-	3.47
	ケイマン諸島	大規模小売り		134,623,361	124,134,868	-
11	NETAPP INC	株式	7,739	16,095.46	15,447.00	-	3.34
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		124,562,842	119,544,359	-
12	ALPHABET INC-CL A	株式	2,490	50,308.16	47,892.87	-	3.33
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		125,267,333	119,253,265	-
13	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	6,797	16,386.61	16,420.81	-	3.12
	ケイマン諸島	大規模小売り		111,379,851	111,612,285	-
14	STRATEGY INC-CL A	株式	5,224	21,006.89	20,785.05	-	3.04
	アメリカ	ソフトウェア		109,739,999	108,581,122	-
15	富士通	株式	30,000	4,007.20	3,588.00	-	3.01
	日本	電気機器		120,216,221	107,640,000	-
16	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	10,500	10,901.14	10,193.92	-	2.99
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		114,462,033	107,036,160	-
17	AMAZON.COM INC	株式	3,295	32,755.27	32,396.01	-	2.98
	アメリカ	大規模小売り		107,928,635	106,744,870	-
18	NASPERS LTD	株式	12,185	9,347.34	8,665.40	-	2.95
	南アフリカ	大規模小売り		113,897,438	105,587,945	-
19	PROSUS NV	株式	13,144	8,446.57	8,018.22	-	2.95
	オランダ	大規模小売り		111,021,813	105,391,594	-
20	QUALCOMM INC	株式	4,626	21,410.62	22,684.37	-	2.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		99,045,529	104,937,932	-
21	SAP SE	株式	3,313	31,482.92	31,657.48	-	2.93
	ドイツ	ソフトウェア		104,302,940	104,881,232	-
22	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	1,883	56,446.86	54,868.49	-	2.89
	アメリカ	ソフトウェア		106,289,454	103,317,369	-
23	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	2,724	46,436.57	37,707.57	-	2.87
	アメリカ	情報技術サービス		126,493,223	102,715,442	-
24	MERCADOLIBRE INC	株式	374	307,049.99	271,246.51	-	2.84
	アメリカ	大規模小売り		114,836,697	101,446,195	-
25	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	340	277,210.53	296,993.22	-	2.82
	カナダ	ソフトウェア		94,251,582	100,977,698	-
26	SNOWFLAKE INC	株式	3,740	26,259.87	26,964.47	-	2.82
	アメリカ	情報技術サービス		98,211,938	100,847,149	-
27	SERVICENOW INC	株式	5,783	15,710.69	17,030.03	-	2.75
	アメリカ	ソフトウェア		90,854,958	98,484,680	-
28	SALESFORCE INC	株式	3,134	29,800.98	31,079.42	-	2.72
	アメリカ	ソフトウェア		93,396,272	97,402,904	-
29	ACCENTURE PLC-CL A	株式	2,934	37,483.84	32,311.87	-	2.65
	アイルランド	情報技術サービス		109,977,612	94,803,049	-
30	WORKDAY INC	株式	3,954	25,366.94	21,674.72	-	2.40
	アメリカ	ソフトウェア		100,300,881	85,701,878	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.75
新株予約権証券	0.00
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	3.01
コンピュータ・周辺機器	外国	22.86
ソフトウェア		19.55
大規模小売り		18.31
半導体・半導体製造装置		17.77
インタラクティブ・メディアおよびサービス		9.91
情報技術サービス		8.34
合計		99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。