有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	572,826,185	2.8824	2.8285	-	99.99
	日本			1,651,118,221	1,620,238,864	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	32,300	1,944.19	2,612.22	-	5.21
	ケイマン諸島	大規模小売り		62,797,443	84,374,867	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	7,000	8,262.04	9,536.45	-	4.12
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		57,834,297	66,755,150	-
3	NASPERS LTD	株式	1,744	33,416.68	37,348.33	-	4.02
	南アフリカ	大規模小売り		58,278,692	65,135,494	-
4	PROSUS NV	株式	9,631	6,079.66	6,684.57	-	3.97
	オランダ	大規模小売り		58,553,277	64,379,151	-
5	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	3,485	17,120.83	17,762.83	-	3.82
	ケイマン諸島	大規模小売り		59,666,120	61,903,482	-
6	MERCADOLIBRE INC	株式	188	299,357.76	318,767.16	-	3.70
	アメリカ	大規模小売り		56,279,260	59,928,227	-
7	INTEL CORP	株式	17,243	2,865.57	3,455.88	-	3.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		49,411,068	59,589,744	-
8	SEA LTD ADR	株式	3,046	18,442.31	18,921.28	-	3.56
	ケイマン諸島	娯楽		56,175,298	57,634,223	-
9	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	1,511	37,816.24	37,900.93	-	3.53
	アメリカ	情報技術サービス		57,140,339	57,268,311	-
10	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	112	508,540.36	506,871.28	-	3.50
	カナダ	ソフトウェア		56,956,521	56,769,584	-
11	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	657	85,730.44	85,686.07	-	3.47
	アメリカ	ソフトウェア		56,324,903	56,295,751	-
12	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	3,718	14,396.34	15,067.27	-	3.46
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		53,525,628	56,020,142	-
13	SAP SE	株式	1,309	42,172.73	41,623.00	-	3.36
	ドイツ	ソフトウェア		55,204,104	54,484,507	-
14	富士通	株式	18,700	2,959.33	2,879.00	-	3.32
	日本	電気機器		55,339,526	53,837,300	-
15	META PLATFORMS INC	株式	537	106,841.41	98,518.78	-	3.27
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		57,373,840	52,904,585	-
16	SNOWFLAKE INC	株式	2,034	27,524.52	25,996.18	-	3.26
	アメリカ	情報技術サービス		55,984,885	52,876,234	-
17	WORKDAY INC	株式	1,340	40,640.02	38,999.51	-	3.23
	アメリカ	ソフトウェア		54,457,637	52,259,345	-
18	ACCENTURE PLC-CL A	株式	950	57,679.22	53,412.73	-	3.13
	アイルランド	情報技術サービス		54,795,266	50,742,096	-
19	NETAPP INC	株式	2,838	18,396.73	17,693.98	-	3.10
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		52,209,929	50,215,536	-
20	QUALCOMM INC	株式	2,132	25,116.49	23,115.03	-	3.04
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		53,548,365	49,281,254	-
21	ASML HOLDING NV	株式	451	109,384.10	108,779.95	-	3.03
	オランダ	半導体・半導体製造装置		49,332,233	49,059,761	-
22	AMAZON.COM INC	株式	1,521	34,242.67	31,242.11	-	2.93
	アメリカ	大規模小売り		52,083,114	47,519,258	-
23	SALESFORCE INC	株式	1,053	48,702.05	44,137.68	-	2.87
	アメリカ	ソフトウェア		51,283,265	46,476,980	-
24	ARM HOLDINGS PLC ADR	株式	2,353	24,289.38	19,507.98	-	2.83
	イギリス	半導体・半導体製造装置		57,152,914	45,902,295	-
25	SERVICENOW INC	株式	322	150,805.75	137,840.08	-	2.74
	アメリカ	ソフトウェア		48,559,454	44,384,506	-
26	NVIDIA CORP	株式	2,455	19,414.29	17,982.85	-	2.72
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		47,662,095	44,147,897	-
27	ALPHABET INC-CL A	株式	1,744	27,705.96	25,219.39	-	2.71
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		48,319,203	43,982,624	-
28	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	2,886	16,086.28	14,893.66	-	2.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		46,425,032	42,983,107	-
29	PURE STORAGE INC	株式	5,109	10,329.66	7,962.44	-	2.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		52,774,248	40,680,126	-
30	WESTERN DIGITAL CORP	株式	5,332	7,254.18	7,214.09	-	2.37
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		38,679,298	38,465,549	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.86
新株予約権証券	0.00
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	3.32
大規模小売り	外国	23.65
ソフトウェア		19.17
半導体・半導体製造装置		17.96
コンピュータ・周辺機器		12.17
インタラクティブ・メディアおよびサービス		10.10
情報技術サービス		9.93
娯楽		3.56
合計		99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。