有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AI関連株式インデックス・マザーファンド	親投資信託受益証券	258,073,568	1.5049	1.4706	-	100.00
	日本			388,378,822	379,522,989	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	538	30,242.91	32,038.91	-	4.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,270,689	17,236,935	-
2	META PLATFORMS INC	株式	660	24,979.74	23,113.38	-	4.02
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		16,486,633	15,254,836	-
3	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	株式	1,572	9,689.36	8,759.20	-	3.63
	アイルランド	コンピュータ・周辺機器		15,231,679	13,769,466	-
4	WORKDAY INC	株式	544	25,712.36	25,211.50	-	3.61
	アメリカ	ソフトウェア		13,987,524	13,715,059	-
5	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	1,272	11,532.58	10,738.71	-	3.60
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		14,669,444	13,659,644	-
6	ATLASSIAN CORP PLC	株式	608	23,919.80	22,442.64	-	3.60
	イギリス	ソフトウェア		14,543,242	13,645,127	-
7	MERCADOLIBRE INC	株式	84	158,801.52	161,277.02	-	3.57
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		13,339,328	13,547,270	-
8	SNOWFLAKE INC	株式	639	21,682.98	21,083.43	-	3.55
	アメリカ	情報技術サービス		13,855,426	13,472,314	-
9	SALESFORCE INC	株式	604	23,119.54	22,240.87	-	3.54
	アメリカ	ソフトウェア		13,964,204	13,433,489	-
10	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	2,210	6,147.82	6,040.78	-	3.52
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,586,688	13,350,128	-
11	PURE STORAGE INC	株式	3,400	4,151.23	3,900.40	-	3.49
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		14,114,193	13,261,364	-
12	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	54	238,615.09	241,505.24	-	3.44
	カナダ	ソフトウェア		12,885,215	13,041,283	-
13	SERVICENOW INC	株式	218	63,224.19	58,426.94	-	3.36
	アメリカ	ソフトウェア		13,782,874	12,737,074	-
14	WESTERN DIGITAL CORP	株式	2,416	5,824.74	5,250.06	-	3.34
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		14,072,581	12,684,165	-
15	QUALCOMM INC	株式	748	17,996.68	16,825.84	-	3.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		13,461,522	12,585,734	-
16	BAIDU INC -SPON ADR	株式	652	20,736.63	18,998.94	-	3.26
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,520,285	12,387,314	-
17	NETAPP INC	株式	1,391	9,052.53	8,830.09	-	3.24
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		12,592,079	12,282,660	-
18	SAP SE	株式	776	15,999.33	15,672.83	-	3.20
	ドイツ	ソフトウェア		12,415,485	12,162,117	-
19	ALPHABET INC-CL A	株式	990	13,531.34	12,251.97	-	3.20
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		13,396,029	12,129,457	-
20	ASML HOLDING NV	株式	138	89,559.50	86,115.25	-	3.13
	オランダ	半導体・半導体製造装置		12,359,212	11,883,905	-
21	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	202	58,334.26	58,484.20	-	3.11
	アメリカ	ソフトウェア		11,783,522	11,813,809	-
22	AMAZON.COM INC	株式	920	13,632.19	12,782.30	-	3.10
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		12,541,621	11,759,716	-
23	ACCENTURE PLC-CL A	株式	322	38,815.60	36,297.86	-	3.08
	アイルランド	情報技術サービス		12,498,626	11,687,911	-
24	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,900	6,642.63	6,072.57	-	3.04
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,621,008	11,537,886	-
25	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	633	18,538.31	17,789.70	-	2.97
	アメリカ	情報技術サービス		11,734,754	11,260,881	-
26	NASPERS LTD	株式	459	25,213.99	23,934.29	-	2.89
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		11,573,222	10,985,843	-
27	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	933	12,611.46	11,724.37	-	2.88
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		11,766,496	10,938,846	-
28	PROSUS NV	株式	1,098	10,663.64	9,791.54	-	2.83
	オランダ	インターネット販売・通信販売		11,708,685	10,751,114	-
29	INTEL CORP	株式	3,065	3,848.62	3,394.61	-	2.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		11,796,044	10,404,501	-
30	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	769	14,333.30	12,167.45	-	2.47
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		11,022,314	9,356,770	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	23.86
半導体・半導体製造装置		20.85
インターネット販売・通信販売		17.98
コンピュータ・周辺機器		13.70
インタラクティブ・メディアおよびサービス		13.52
情報技術サービス		9.60
合計		99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。