有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 454,570,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,569,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,000,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,602,349口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3241円 |
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 452,208,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,254,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,954,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 338,691,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3315円 |
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