有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,917,236円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,547,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,369,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 301,941,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3624円 |
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 411,914,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 577,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,337,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 295,779,958口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3907円 |
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