有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/11-2026/02/09)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 519,438,002円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,153,700円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,284,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,562,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6321円 |
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 519,181,620円 |
| Ⅱ 負債総額 | 935,169円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,246,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,023,343口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6825円 |
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