有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 403,490,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,343,462円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,509,388口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0276円 |
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,174,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 857,018円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,317,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 388,374,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0385円 |
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