有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 753,348,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,433,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,914,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 425,313,646口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7514円 |
(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 752,174,435円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,291,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,883,406円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,572,998口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7967円 |
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