有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

【提出】
2023/05/09 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額368,117,258円
Ⅱ 負債総額1,031,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,085,764円
Ⅳ 発行済数量375,158,798口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9785円

(参考)
フィンテック関連株式インデックス・マザーファンド
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額367,086,197円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,086,197円
Ⅳ 発行済数量369,360,752口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9938円

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