- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 57,518,411 |
| 投資信託受益証券 | 2,994,174,338 |
| 流動資産合計 | 3,051,692,749 |
| 資産合計 | 3,051,692,749 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,666,802 |
| 未払受託者報酬 | 180,553 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,869 |
| 未払利息 | 157 |
| その他未払費用 | 36,080 |
| 流動負債合計 | 7,433,461 |
| 負債合計 | 7,433,461 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,102,091,558 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,832,270 |
| 元本等合計 | 3,044,259,288 |
| 純資産合計 | 3,044,259,288 |
| 負債純資産合計 | 3,051,692,749 |
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