- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/27-2023/10/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2022年10月26日現在) | 第4期 (2023年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,105,562 | 74,575,633 |
| 投資信託受益証券 | 4,658,204,351 | 4,913,818,974 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,740,309,913 | 5,008,394,607 |
| 資産合計 | 4,740,309,913 | 5,008,394,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,030,552 | 544,581 |
| 未払受託者報酬 | 639,440 | 693,214 |
| 未払委託者報酬 | 16,113,939 | 17,469,029 |
| 未払利息 | 224 | 204 |
| その他未払費用 | 127,836 | 138,589 |
| 流動負債合計 | 30,911,991 | 18,845,617 |
| 負債合計 | 30,911,991 | 18,845,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,764,547,441 | 5,081,266,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,149,519 | △91,717,910 |
| (分配準備積立金) | 143,389,817 | 133,551,749 |
| 元本等合計 | 4,709,397,922 | 4,989,548,990 |
| 純資産合計 | 4,709,397,922 | 4,989,548,990 |
| 負債純資産合計 | 4,740,309,913 | 5,008,394,607 |
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