- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2020年10月26日現在) | 第2期 (2021年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,518,411 | 119,655,951 |
| 投資信託受益証券 | 2,994,174,338 | 3,428,300,597 |
| 未収入金 | - | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,051,692,749 | 3,617,956,548 |
| 資産合計 | 3,051,692,749 | 3,617,956,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,666,802 | 68,608,568 |
| 未払受託者報酬 | 180,553 | 475,732 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,869 | 11,988,347 |
| 未払利息 | 157 | 327 |
| その他未払費用 | 36,080 | 95,087 |
| 流動負債合計 | 7,433,461 | 81,168,061 |
| 負債合計 | 7,433,461 | 81,168,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,102,091,558 | 3,382,152,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,832,270 | 154,635,834 |
| (分配準備積立金) | - | 159,732,518 |
| 元本等合計 | 3,044,259,288 | 3,536,788,487 |
| 純資産合計 | 3,044,259,288 | 3,536,788,487 |
| 負債純資産合計 | 3,051,692,749 | 3,617,956,548 |
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