- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/27-2022/10/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年10月26日現在) | 第3期 (2022年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,655,951 | 82,105,562 |
| 投資信託受益証券 | 3,428,300,597 | 4,658,204,351 |
| 未収入金 | 70,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,617,956,548 | 4,740,309,913 |
| 資産合計 | 3,617,956,548 | 4,740,309,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,608,568 | 14,030,552 |
| 未払受託者報酬 | 475,732 | 639,440 |
| 未払委託者報酬 | 11,988,347 | 16,113,939 |
| 未払利息 | 327 | 224 |
| その他未払費用 | 95,087 | 127,836 |
| 流動負債合計 | 81,168,061 | 30,911,991 |
| 負債合計 | 81,168,061 | 30,911,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,382,152,653 | 4,764,547,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,635,834 | △55,149,519 |
| (分配準備積立金) | 159,732,518 | 143,389,817 |
| 元本等合計 | 3,536,788,487 | 4,709,397,922 |
| 純資産合計 | 3,536,788,487 | 4,709,397,922 |
| 負債純資産合計 | 3,617,956,548 | 4,740,309,913 |
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