- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/27-2024/10/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2023年10月26日現在) | 第5期 (2024年10月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,575,633 | 93,183,194 |
| 投資信託受益証券 | 4,913,818,974 | 4,091,236,467 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | - | 280 |
| 流動資産合計 | 5,008,394,607 | 4,189,419,941 |
| 資産合計 | 5,008,394,607 | 4,189,419,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 544,581 | 12,065,740 |
| 未払受託者報酬 | 693,214 | 610,335 |
| 未払委託者報酬 | 17,469,029 | 15,380,327 |
| 未払利息 | 204 | - |
| その他未払費用 | 138,589 | 122,007 |
| 流動負債合計 | 18,845,617 | 28,178,409 |
| 負債合計 | 18,845,617 | 28,178,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,081,266,900 | 3,794,296,915 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,717,910 | 366,944,617 |
| (分配準備積立金) | 133,551,749 | 338,262,775 |
| 元本等合計 | 4,989,548,990 | 4,161,241,532 |
| 純資産合計 | 4,989,548,990 | 4,161,241,532 |
| 負債純資産合計 | 5,008,394,607 | 4,189,419,941 |
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