- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2024年10月28日現在) | 第6期 (2025年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,183,194 | 78,986,965 |
| 投資信託受益証券 | 4,091,236,467 | 3,774,704,315 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 280 | 757 |
| 流動資産合計 | 4,189,419,941 | 3,856,692,037 |
| 資産合計 | 4,189,419,941 | 3,856,692,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,065,740 | 3,211,381 |
| 未払受託者報酬 | 610,335 | 519,077 |
| 未払委託者報酬 | 15,380,327 | 13,080,701 |
| その他未払費用 | 122,007 | 103,758 |
| 流動負債合計 | 28,178,409 | 16,914,917 |
| 負債合計 | 28,178,409 | 16,914,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,794,296,915 | 3,193,556,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,944,617 | 646,220,904 |
| (分配準備積立金) | 338,262,775 | 610,401,224 |
| 元本等合計 | 4,161,241,532 | 3,839,777,120 |
| 純資産合計 | 4,161,241,532 | 3,839,777,120 |
| 負債純資産合計 | 4,189,419,941 | 3,856,692,037 |
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