- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,044,259,288 | 3,044,259,288 | 9,814 | 9,814 |
| 2020年 1月末日 | 1,102,355,839 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 1,755,638,226 | ― | 10,037 | ― | |
| 3月末日 | 2,150,926,807 | ― | 9,241 | ― | |
| 4月末日 | 2,285,029,821 | ― | 9,445 | ― | |
| 5月末日 | 2,366,098,009 | ― | 9,579 | ― | |
| 6月末日 | 2,446,869,825 | ― | 9,670 | ― | |
| 7月末日 | 2,541,364,693 | ― | 9,888 | ― | |
| 8月末日 | 2,564,463,360 | ― | 9,893 | ― | |
| 9月末日 | 2,863,057,387 | ― | 9,754 | ― | |
| 10月末日 | 3,029,616,732 | ― | 9,708 | ― | |
| 11月末日 | 3,143,051,420 | ― | 9,962 | ― | |
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