- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/27-2024/10/28)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,044,259,288 | 3,044,259,288 | 9,814 | 9,814 |
| 第2期計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,536,788,487 | 3,536,788,487 | 10,457 | 10,457 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月26日) | 4,709,397,922 | 4,709,397,922 | 9,884 | 9,884 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,989,548,990 | 4,989,548,990 | 9,819 | 9,819 |
| 第5期計算期間末 | (2024年10月28日) | 4,161,241,532 | 4,161,241,532 | 10,967 | 10,967 |
| 2023年11月末日 | 5,039,152,869 | ― | 10,109 | ― | |
| 12月末日 | 5,131,796,140 | ― | 10,343 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,983,501,828 | ― | 10,284 | ― | |
| 2月末日 | 4,853,418,358 | ― | 10,320 | ― | |
| 3月末日 | 4,810,092,615 | ― | 10,546 | ― | |
| 4月末日 | 4,691,740,790 | ― | 10,504 | ― | |
| 5月末日 | 4,629,243,805 | ― | 10,663 | ― | |
| 6月末日 | 4,478,453,198 | ― | 10,828 | ― | |
| 7月末日 | 4,355,642,127 | ― | 10,736 | ― | |
| 8月末日 | 4,216,904,337 | ― | 10,644 | ― | |
| 9月末日 | 4,197,942,649 | ― | 10,888 | ― | |
| 10月末日 | 4,159,729,110 | ― | 10,988 | ― | |
| 11月末日 | 4,126,408,200 | ― | 10,889 | ― | |
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