- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/29-2025/10/27)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,044,259,288 | 3,044,259,288 | 9,814 | 9,814 |
| 第2期計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,536,788,487 | 3,536,788,487 | 10,457 | 10,457 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月26日) | 4,709,397,922 | 4,709,397,922 | 9,884 | 9,884 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,989,548,990 | 4,989,548,990 | 9,819 | 9,819 |
| 第5期計算期間末 | (2024年10月28日) | 4,161,241,532 | 4,161,241,532 | 10,967 | 10,967 |
| 第6期計算期間末 | (2025年10月27日) | 3,839,777,120 | 3,839,777,120 | 12,024 | 12,024 |
| 2024年11月末日 | 4,126,408,200 | ― | 10,889 | ― | |
| 12月末日 | 4,082,669,170 | ― | 10,970 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,977,241,846 | ― | 10,905 | ― | |
| 2月末日 | 3,900,244,414 | ― | 10,866 | ― | |
| 3月末日 | 3,878,599,032 | ― | 10,863 | ― | |
| 4月末日 | 3,759,662,853 | ― | 10,650 | ― | |
| 5月末日 | 3,824,885,109 | ― | 10,938 | ― | |
| 6月末日 | 3,821,736,799 | ― | 11,088 | ― | |
| 7月末日 | 3,817,437,813 | ― | 11,292 | ― | |
| 8月末日 | 3,728,057,546 | ― | 11,333 | ― | |
| 9月末日 | 3,722,608,589 | ― | 11,606 | ― | |
| 10月末日 | 3,837,110,628 | ― | 12,031 | ― | |
| 11月末日 | 3,819,254,772 | ― | 12,160 | ― | |
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