- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/27-2023/10/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,044,259,288 | 3,044,259,288 | 9,814 | 9,814 |
| 第2期計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,536,788,487 | 3,536,788,487 | 10,457 | 10,457 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月26日) | 4,709,397,922 | 4,709,397,922 | 9,884 | 9,884 |
| 第4期計算期間末 | (2023年10月26日) | 4,989,548,990 | 4,989,548,990 | 9,819 | 9,819 |
| 2022年11月末日 | 4,752,212,644 | ― | 9,939 | ― | |
| 12月末日 | 4,704,173,836 | ― | 9,735 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,797,766,227 | ― | 9,956 | ― | |
| 2月末日 | 4,710,566,558 | ― | 9,814 | ― | |
| 3月末日 | 4,769,426,511 | ― | 9,924 | ― | |
| 4月末日 | 4,810,162,189 | ― | 9,961 | ― | |
| 5月末日 | 4,943,657,288 | ― | 10,012 | ― | |
| 6月末日 | 5,117,501,508 | ― | 10,162 | ― | |
| 7月末日 | 5,104,356,345 | ― | 10,088 | ― | |
| 8月末日 | 5,097,736,122 | ― | 10,111 | ― | |
| 9月末日 | 5,012,825,247 | ― | 9,873 | ― | |
| 10月末日 | 4,971,842,136 | ― | 9,786 | ― | |
| 11月末日 | 5,039,152,869 | ― | 10,109 | ― | |
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