- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/27-2022/10/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,044,259,288 | 3,044,259,288 | 9,814 | 9,814 |
| 第2期計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,536,788,487 | 3,536,788,487 | 10,457 | 10,457 |
| 第3期計算期間末 | (2022年10月26日) | 4,709,397,922 | 4,709,397,922 | 9,884 | 9,884 |
| 2021年11月末日 | 3,585,598,841 | ― | 10,350 | ― | |
| 12月末日 | 3,794,888,894 | ― | 10,527 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,132,291,608 | ― | 10,202 | ― | |
| 2月末日 | 4,230,122,079 | ― | 10,069 | ― | |
| 3月末日 | 4,468,340,045 | ― | 10,350 | ― | |
| 4月末日 | 4,434,098,933 | ― | 10,161 | ― | |
| 5月末日 | 4,515,398,252 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 4,594,585,200 | ― | 9,996 | ― | |
| 7月末日 | 4,743,118,676 | ― | 10,144 | ― | |
| 8月末日 | 4,753,705,089 | ― | 10,119 | ― | |
| 9月末日 | 4,650,000,720 | ― | 9,789 | ― | |
| 10月末日 | 4,730,637,985 | ― | 9,946 | ― | |
| 11月末日 | 4,752,212,644 | ― | 9,939 | ― | |
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