- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2020年10月26日) | 3,044,259,288 | 3,044,259,288 | 9,814 | 9,814 |
| 第2期計算期間末 | (2021年10月26日) | 3,536,788,487 | 3,536,788,487 | 10,457 | 10,457 |
| 2020年11月末日 | 3,143,051,420 | ― | 9,962 | ― | |
| 12月末日 | 3,157,963,126 | ― | 10,057 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,163,327,967 | ― | 10,085 | ― | |
| 2月末日 | 3,173,870,317 | ― | 10,048 | ― | |
| 3月末日 | 3,266,348,712 | ― | 10,022 | ― | |
| 4月末日 | 3,346,660,634 | ― | 10,187 | ― | |
| 5月末日 | 3,369,173,908 | ― | 10,314 | ― | |
| 6月末日 | 3,437,669,332 | ― | 10,373 | ― | |
| 7月末日 | 3,423,785,240 | ― | 10,369 | ― | |
| 8月末日 | 3,538,337,334 | ― | 10,395 | ― | |
| 9月末日 | 3,512,275,507 | ― | 10,257 | ― | |
| 10月末日 | 3,543,246,183 | ― | 10,469 | ― | |
| 11月末日 | 3,585,598,841 | ― | 10,350 | ― | |
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