- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月27日-令和2年8月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 自 令和2年2月27日 至 令和2年8月20日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 10,612,017 |
| 有価証券売買等損益 | 80,809,079 |
| 営業収益合計 | 91,421,096 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 207,926 |
| 委託者報酬 | 7,426,040 |
| その他費用 | 2,239,089 |
| 営業費用合計 | 9,873,055 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 81,548,041 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,548,041 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 81,548,041 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,322,404 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,788 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,786,251 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,759,574 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,030,522 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 729,052 |
| 分配金 | 33,336,709 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,917,393 |
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