- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年2月21日 至 令和6年8月20日 | 当特定期間 自 令和6年8月21日 至 令和7年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,561,000 | 6,227,000 |
| 受取利息 | - | 21,469 |
| 有価証券売買等損益 | △8,056,251 | 22,512,196 |
| その他収益 | 64 | 2 |
| 営業収益合計 | 504,813 | 28,760,667 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 112,336 | 97,509 |
| 委託者報酬 | 4,011,931 | 3,482,337 |
| その他費用 | 1,107,996 | 1,069,159 |
| 営業費用合計 | 5,232,263 | 4,649,005 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,727,450 | 24,111,662 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,727,450 | 24,111,662 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,727,450 | 24,111,662 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 252,444 | 584,429 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 213,030,885 | 188,242,427 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,980,770 | 1,555,671 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 | 4,980,770 | 1,555,671 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,541,961 | 24,657,806 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 | 7,541,961 | 24,657,806 |
| 分配金 | 17,247,373 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,242,427 | 188,667,525 |
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