- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/02/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和4年2月22日 至 令和4年8月22日 | 当特定期間 自 令和4年8月23日 至 令和5年2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,342,500 | 4,640,600 |
| 有価証券売買等損益 | 12,289,003 | 30,926,290 |
| その他収益 | 61 | 33 |
| 営業収益合計 | 19,631,564 | 35,566,923 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 95,982 | 90,571 |
| 委託者報酬 | 3,427,798 | 3,234,547 |
| その他費用 | 1,153,762 | 1,130,567 |
| 営業費用合計 | 4,677,542 | 4,455,685 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 14,954,022 | 31,111,238 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 14,954,022 | 31,111,238 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 14,954,022 | 31,111,238 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △52,659 | △72,552 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,474,768 | 82,787,727 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,373 | 1,360,582 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 | 425,373 | 1,360,582 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,898,309 | 7,958,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 | 3,898,309 | 7,958,809 |
| 分配金 | 4,220,786 | 7,866,653 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,787,727 | 99,506,637 |
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