- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/21-2025/08/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和6年8月21日 至 令和7年2月20日 | 当特定期間 自 令和7年2月21日 至 令和7年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,227,000 | 9,214,000 |
| 受取利息 | 21,469 | 56,467 |
| 有価証券売買等損益 | 22,512,196 | 95,198,749 |
| その他収益 | 2 | 23 |
| 営業収益合計 | 28,760,667 | 104,469,239 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 97,509 | 97,130 |
| 委託者報酬 | 3,482,337 | 3,468,672 |
| その他費用 | 1,069,159 | 1,092,306 |
| 営業費用合計 | 4,649,005 | 4,658,108 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,111,662 | 99,811,131 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,111,662 | 99,811,131 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,111,662 | 99,811,131 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 584,429 | 731,174 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 188,242,427 | 188,667,525 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,555,671 | 1,161,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 | 1,555,671 | 1,161,957 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,657,806 | 5,961,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 | 24,657,806 | 5,961,755 |
| 分配金 | - | 14,900,066 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,667,525 | 268,047,618 |
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