- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2024/08/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和5年8月22日 至 令和6年2月20日 | 当特定期間 自 令和6年2月21日 至 令和6年8月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,665,750 | 8,561,000 |
| 有価証券売買等損益 | 64,009,074 | △8,056,251 |
| その他収益 | 24 | 64 |
| 営業収益合計 | 69,674,848 | 504,813 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 104,338 | 112,336 |
| 委託者報酬 | 3,726,288 | 4,011,931 |
| その他費用 | 1,096,318 | 1,107,996 |
| 営業費用合計 | 4,926,944 | 5,232,263 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 64,747,904 | △4,727,450 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 64,747,904 | △4,727,450 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 64,747,904 | △4,727,450 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,416,554 | 252,444 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 168,546,982 | 213,030,885 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,529,546 | 4,980,770 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 | 6,529,546 | 4,980,770 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,724,494 | 7,541,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 | 14,724,494 | 7,541,961 |
| 分配金 | 10,652,499 | 17,247,373 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,030,885 | 188,242,427 |
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