- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 自 令和2年2月27日 至 令和2年8月20日 | 当特定期間 自 令和2年8月21日 至 令和3年2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,612,017 | 8,071,000 |
| 有価証券売買等損益 | 80,809,079 | 267,922,676 |
| その他収益 | - | 181 |
| 営業収益合計 | 91,421,096 | 275,993,857 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 207,926 | 213,134 |
| 委託者報酬 | 7,426,040 | 7,611,824 |
| その他費用 | 2,239,089 | 1,244,464 |
| 営業費用合計 | 9,873,055 | 9,069,422 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 81,548,041 | 266,924,435 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 81,548,041 | 266,924,435 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 81,548,041 | 266,924,435 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,322,404 | 45,612,182 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 47,917,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,788,039 | 1,509,772 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 | 1,788 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額 | 2,786,251 | 1,509,772 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,759,574 | 54,438,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 | 1,030,522 | 54,438,150 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額 | 729,052 | - |
| 分配金 | 33,336,709 | 48,177,568 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,917,393 | 168,123,700 |
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