有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月31日-令和2年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	101,946,834	2.2520	229,588,542	2.3490	239,473,113	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	316,727,695	2.2533	713,712,207	2.3490	743,993,355	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	7,000	194,221.76	1,359,552,329	258,190.28	1,807,331,981	6.49
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	86,200	16,273.21	1,402,751,436	19,505.94	1,681,412,200	6.04
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	30,600	33,558.01	1,026,875,223	40,843.11	1,249,799,469	4.49
4	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	30,100	31,631.27	952,101,422	32,506.31	978,440,202	3.51
5	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア	49,700	14,359.09	713,646,994	19,174.74	952,985,055	3.42
6	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	28,600	29,308.67	838,227,963	30,524.54	873,001,875	3.13
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	23,466	29,772.15	698,633,478	35,131.43	824,394,300	2.96
8	アメリカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア	76,300	8,094.31	617,596,530	10,675.57	814,546,632	2.92
9	アメリカ	株式	CHEGG INC	各種消費者サービス	109,600	4,304.91	471,818,611	6,502.33	712,656,365	2.56
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	19,200	38,411.92	737,508,881	36,504.28	700,882,260	2.51
11	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	資本市場	19,200	30,646.84	588,419,496	34,280.56	658,186,829	2.36
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	16,400	32,520.09	533,329,565	33,286.98	545,906,583	1.96
13	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア	30,500	7,377.63	225,017,816	17,586.53	536,389,211	1.92
14	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	専門小売り	50,600	11,977.76	606,074,995	10,566.97	534,688,839	1.92
15	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	34,400	12,579.93	432,749,753	14,850.96	510,873,309	1.83
16	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	12,200	33,359.83	406,989,992	40,109.76	489,339,137	1.75
17	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	23,900	18,454.24	441,056,429	19,473.68	465,421,024	1.67
18	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	56,600	6,043.87	342,083,323	8,133.56	460,360,017	1.65
19	アメリカ	株式	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	ソフトウェア	40,200	13,937.74	560,297,387	10,987.41	441,694,099	1.58
20	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	9,600	33,785.52	324,341,040	44,457.20	426,789,151	1.53
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	36,881	11,486.29	423,625,873	11,468.71	422,977,744	1.52
22	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	28,600	12,757.26	364,857,705	14,481.06	414,158,462	1.48
23	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	11,200	29,762.23	333,337,082	36,854.83	412,774,121	1.48
24	アメリカ	株式	BARRICK GOLD CORP	金属・鉱業	159,700	1,871.02	298,802,214	2,575.34	411,282,357	1.47
25	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	25,600	19,528.52	499,930,196	15,867.12	406,198,446	1.45
26	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	9,600	35,901.36	344,653,059	40,644.18	390,184,218	1.40
27	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	38,300	9,455.11	362,130,824	10,005.66	383,217,027	1.37
28	アメリカ	株式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・用品	21,300	14,945.49	318,338,946	17,631.69	375,555,084	1.34
29	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	専門サービス	13,906	25,255.55	351,203,817	26,744.68	371,911,589	1.33
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	100,100	3,861.57	386,543,272	3,710.00	371,371,000	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	1.33
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.26
		娯楽	1.53
		石油・ガス・消耗燃料	0.23
		金属・鉱業	1.47
		航空宇宙・防衛	0.54
		電気設備	1.27
		コングロマリット	2.58
		家庭用耐久財	1.25
		繊維・アパレル・贅沢品	1.19
		インターネット販売・通信販売	7.38
		専門小売り	1.92
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品	3.17
		ヘルスケア機器・用品	1.34
		バイオテクノロジー	2.63
		医薬品	3.85
		銀行	1.11
		情報技術サービス	5.60
		ソフトウェア	31.56
		電子装置・機器・部品	0.97
		半導体・半導体製造装置	6.50
		資本市場	3.60
		各種消費者サービス	2.56
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.24
		専門サービス	1.33
投資証券	―	―	2.44
合 計			93.95