有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/15-2023/05/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	2,738,240,415	3.6519	9,999,896,462	3.8787	10,620,813,097	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	7,317,439,042	3.6423	26,652,308,223	3.8787	28,382,150,812	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	213,432	21,664.34	4,623,865,549	24,781.22	5,289,105,560	5.04
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	93,487	35,099.04	3,281,304,177	46,293.22	4,327,814,417	4.12
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	76,651	33,123.18	2,538,925,572	56,063.14	4,297,296,104	4.09
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	103,019	24,335.35	2,507,003,906	36,692.42	3,780,016,457	3.60
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	195,089	16,111.98	3,143,271,384	17,004.41	3,317,374,942	3.16
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	61,900	47,422.56	2,935,456,668	51,365.47	3,179,522,902	3.03
7	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	135,816	19,938.16	2,707,921,222	22,166.12	3,010,514,338	2.87
8	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	38,821	57,293.12	2,224,176,239	76,750.50	2,979,531,254	2.84
9	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	43,748	72,824.36	3,185,920,237	65,888.97	2,882,510,909	2.74
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	153,953	17,503.27	2,694,681,127	17,285.35	2,661,132,397	2.53
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	178,700	10,865.71	1,941,704,128	14,696.81	2,626,320,930	2.50
12	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア	268,405	8,718.67	2,340,135,365	9,579.83	2,571,275,828	2.45
13	アメリカ	株式	LAM RESEARCH	半導体・半導体製造装置	28,617	68,388.06	1,957,061,208	88,049.50	2,519,712,805	2.40
14	アメリカ	株式	IDEXX LABORATORIES INC	ヘルスケア機器・用品	36,551	70,640.99	2,581,999,179	65,163.56	2,381,793,625	2.27
15	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	55,442	38,384.83	2,128,132,146	42,919.17	2,379,524,839	2.26
16	アメリカ	株式	PTC INC	ソフトウェア	127,863	18,345.69	2,345,735,379	18,546.08	2,371,357,593	2.26
17	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	18,792	105,958.24	1,991,167,396	125,433.43	2,357,145,204	2.24
18	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	198,107	12,902.16	2,556,009,935	11,698.74	2,317,604,068	2.20
19	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	82,400	23,040.16	1,898,509,950	28,116.13	2,316,769,376	2.20
20	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	135,191	17,893.35	2,419,020,610	15,466.94	2,090,992,194	1.99
21	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	108,625	17,253.55	1,874,167,028	18,829.81	2,045,388,589	1.95
22	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	619,800	3,976.45	2,464,607,738	3,291.58	2,040,123,453	1.94
23	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	151,700	13,047.52	1,979,310,225	12,874.21	1,953,018,370	1.86
24	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・用品	166,790	11,060.18	1,844,728,047	11,378.67	1,897,849,320	1.80
25	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	188,100	8,338.56	1,568,483,784	10,020.11	1,884,782,936	1.79
26	フランス	株式	TELEPERFORMANCE	専門サービス	85,653	32,210.97	2,758,966,314	21,463.22	1,838,389,354	1.75
27	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	106,300	17,516.26	1,861,979,270	16,213.32	1,723,475,916	1.64
28	イタリア	株式	FERRARI NV	自動車	42,413	31,478.39	1,335,093,040	40,555.81	1,720,093,654	1.64
29	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア	53,000	21,936.90	1,162,655,780	29,223.11	1,548,824,915	1.47
30	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	建設・土木	59,453	20,192.57	1,200,508,977	25,322.13	1,505,476,648	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.95
		電気機器	2.40
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.14
		石油・ガス・消耗燃料	3.35
		化学	1.09
		航空宇宙・防衛	0.97
		建設関連製品	1.33
		建設・土木	1.43
		電気設備	0.11
		商業サービス・用品	1.01
		自動車	3.84
		繊維・アパレル・贅沢品	2.24
		大規模小売り	3.16
		専門小売り	0.90
		生活必需品流通・小売り	0.93
		ヘルスケア機器・用品	7.44
		バイオテクノロジー	1.82
		医薬品	1.86
		金融サービス	3.03
		保険	1.99
		情報技術サービス	3.21
		ソフトウェア	23.33
		通信機器	0.97
		コンピュータ・周辺機器	5.04
		半導体・半導体製造装置	11.22
		電力	2.20
		資本市場	4.10
		専門サービス	1.75
合 計			97.95