有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	4,283,158,974	3.3032	14,148,130,723	3.4448	14,754,626,033	99.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合 計	99.86

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	9,140,768,979	3.3038	30,199,272,553	3.4448	31,488,120,978	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品	403,800	8,009.49	3,234,232,450	9,761.90	3,941,859,016	3.48
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	105,100	43,105.48	4,530,386,379	35,032.10	3,681,873,752	3.25
3	アメリカ	株式	DEVON ENERGY CORP	石油・ガス・消耗燃料	369,300	6,725.25	2,483,637,879	9,718.31	3,588,974,837	3.17
4	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	136,100	27,994.12	3,810,000,102	25,174.03	3,426,185,959	3.03
5	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	131,200	28,585.32	3,750,394,237	25,633.02	3,363,052,919	2.97
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	43,348	101,790.86	4,412,430,373	76,608.33	3,320,818,149	2.93
7	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	10,500	429,069.93	4,505,234,347	295,258.65	3,100,215,881	2.74
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	56,300	83,162.13	4,682,028,167	54,902.08	3,090,987,453	2.73
9	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	666,700	2,825.26	1,883,601,644	4,554.01	3,036,164,601	2.68
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	44,000	58,854.80	2,589,611,222	65,016.57	2,860,729,216	2.53
11	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	52,600	80,605.62	4,239,855,980	54,166.16	2,849,140,058	2.52
12	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN INC	金属・鉱業	532,500	5,752.61	3,063,267,284	5,083.52	2,706,977,861	2.39
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	58,700	46,604.33	2,735,674,464	45,870.97	2,692,626,162	2.38
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	109,500	38,998.91	4,270,381,499	24,117.58	2,640,875,349	2.33
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	374,500	6,843.17	2,562,768,620	6,589.99	2,467,952,753	2.18
16	アメリカ	株式	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	ホテル・レストラン・レジャー	134,700	18,958.68	2,553,734,718	18,237.87	2,456,641,426	2.17
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	30,300	83,459.08	2,528,810,172	74,782.32	2,265,904,563	2.00
18	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	89,200	43,636.27	3,892,355,596	25,017.61	2,231,571,463	1.97
19	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	63,400	26,295.48	1,667,133,513	35,094.92	2,225,018,137	1.96
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	186,200	11,859.74	2,208,284,617	11,933.78	2,222,071,102	1.96
21	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	総合公益事業	188,800	10,147.30	1,915,811,691	10,918.36	2,061,387,048	1.82
22	フランス	株式	SANOFI	医薬品	148,398	12,404.05	1,840,737,175	13,833.85	2,052,917,038	1.81
23	ドイツ	株式	RWE AG	総合公益事業	365,936	4,981.77	1,823,010,939	5,594.43	2,047,204,654	1.81
24	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	情報技術サービス	151,700	15,295.53	2,320,333,333	13,171.01	1,998,042,718	1.76
25	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	58,200	27,816.44	1,618,916,901	32,726.88	1,904,704,684	1.68
26	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	86,400	28,173.15	2,434,160,487	21,387.99	1,847,922,526	1.63
27	アメリカ	株式	CONSTELLATION ENERGY	電力	213,533	7,230.82	1,544,020,222	8,538.78	1,823,312,591	1.61
28	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	43,161	39,622.83	1,710,161,074	41,961.69	1,811,108,761	1.60
29	アメリカ	株式	MARKETAXESS HOLDINGS INC	資本市場	48,700	42,466.20	2,068,104,349	36,910.37	1,797,535,355	1.59
30	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	375,000	6,129.72	2,298,645,037	4,746.33	1,779,875,325	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	0.78
		電気機器	0.68
		サービス業	1.11
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.97
		石油・ガス・消耗燃料	5.86
		化学	1.60
		金属・鉱業	2.39
		建設・土木	1.29
		電気設備	1.20
		コングロマリット	3.03
		機械	2.60
		自動車部品	0.10
		自動車	1.53
		繊維・アパレル・贅沢品	1.55
		ホテル・レストラン・レジャー	3.53
		インターネット販売・通信販売	2.74
		専門小売り	1.21
		ヘルスケア機器・用品	2.84
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.53
		バイオテクノロジー	3.65
		医薬品	9.35
		銀行	1.57
		情報技術サービス	5.14
		ソフトウェア	10.14
		半導体・半導体製造装置	8.56
		各種電気通信サービス	2.18
		電力	3.11
		総合公益事業	3.63
		資本市場	4.56
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.39
		専門サービス	2.13
合 計			94.10