有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/15-2025/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	878,927,910	6.0255	5,296,024,791	5.9327	5,214,415,611	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	11,332,272,338	6.0336	68,375,226,860	5.9327	67,230,972,099	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合 計	99.79

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	174,728	61,204.81	10,694,194,867	65,990.29	11,530,351,671	6.52
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	185,729	30,787.81	5,718,190,382	29,594.05	5,496,474,984	3.10
3	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	1,025,572	4,289.35	4,399,042,477	4,933.30	5,059,456,706	2.86
4	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	59,528	77,569.19	4,617,538,882	79,955.75	4,759,606,035	2.69
5	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	114,344	36,861.21	4,214,858,555	41,128.11	4,702,753,399	2.66
6	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	333,384	12,455.66	4,152,518,598	13,969.77	4,657,300,135	2.63
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	193,363	22,267.95	4,305,798,471	22,095.55	4,272,462,724	2.41
8	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	陸上運輸	345,301	9,932.26	3,429,622,163	12,128.24	4,187,893,746	2.36
9	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	96,896	36,266.69	3,514,097,786	42,462.77	4,114,472,756	2.32
10	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	101,401	37,738.24	3,826,695,820	39,895.15	4,045,408,207	2.28
11	アメリカ	株式	MCKESSON CORP	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	37,574	90,303.90	3,393,078,902	102,559.16	3,853,558,186	2.18
12	日本	株式	アシックス	その他製品	1,100,600	2,755.89	3,033,135,085	3,483.00	3,833,389,800	2.16
13	アメリカ	株式	MOTOROLA SOLUTIONS INC	通信機器	62,203	70,725.81	4,399,357,738	60,199.52	3,744,590,998	2.11
14	アメリカ	株式	ARTHUR J GALLAGHER & CO	保険	76,010	43,348.19	3,294,896,302	49,189.15	3,738,867,520	2.11
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	44,731	75,461.13	3,375,452,182	83,125.20	3,718,273,706	2.10
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	184,630	20,697.38	3,821,358,057	20,025.26	3,697,264,732	2.09
17	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	86,974	47,189.57	4,104,265,913	38,401.78	3,339,956,449	1.88
18	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	95,913	25,724.42	2,467,306,855	34,812.22	3,338,944,831	1.88
19	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア	89,672	29,970.81	2,687,542,875	36,127.19	3,239,597,893	1.83
20	アメリカ	株式	HEICO CORP	航空宇宙・防衛	72,345	39,280.67	2,841,760,397	43,185.45	3,124,251,952	1.76
21	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	95,961	32,060.56	3,076,563,951	32,334.78	3,102,878,063	1.75
22	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	127,440	27,041.83	3,446,211,392	23,436.42	2,986,737,747	1.68
23	アメリカ	株式	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	専門小売り	15,057	200,402.71	3,017,463,748	194,520.87	2,928,900,773	1.65
24	アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	石油・ガス・消耗燃料	700,407	3,899.55	2,731,276,722	4,016.85	2,813,430,138	1.59
25	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	資本市場	134,834	18,981.93	2,559,410,894	20,632.39	2,781,948,577	1.57
26	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	85,702	30,756.85	2,635,923,922	32,398.08	2,776,580,706	1.57
27	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	537,981	5,212.99	2,804,494,401	5,144.18	2,767,471,101	1.56
28	アメリカ	株式	GE VERNOVA INC	電気設備	40,192	49,919.60	2,006,368,593	67,787.22	2,724,504,264	1.54
29	アメリカ	株式	TJX COS INC	専門小売り	139,037	18,162.50	2,525,260,483	18,281.56	2,541,813,383	1.43
30	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	636,503	3,945.52	2,511,341,371	3,939.16	2,507,287,539	1.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	その他製品	2.16
		サービス業	1.40
	国外	メディア	1.99
		石油・ガス・消耗燃料	2.91
		化学	1.00
		建設資材	1.24
		航空宇宙・防衛	4.09
		電気設備	1.54
		コングロマリット	2.89
		商業サービス・用品	2.53
		陸上運輸	2.36
		ホテル・レストラン・レジャー	3.70
		大規模小売り	3.10
		専門小売り	3.09
		生活必需品流通・小売り	2.63
		ヘルスケア機器・用品	3.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.18
		バイオテクノロジー	2.94
		医薬品	2.41
		銀行	4.81
		金融サービス	3.11
		保険	4.40
		ソフトウェア	14.07
		通信機器	3.38
		半導体・半導体製造装置	4.73
		各種電気通信サービス	1.41
		電力	0.68
		総合公益事業	0.89
		資本市場	6.26
投資証券	―	―	1.05
合 計			92.52