有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	3,761,827,584	3.1491	11,846,652,306	3.3033	12,426,445,058	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	3,947,153,366	3.1491	12,430,160,843	3.3033	13,038,631,713	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	10,400	353,831.32	3,679,845,783	353,764.16	3,679,147,297	4.50
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	120,200	25,247.86	3,034,792,981	27,404.87	3,294,066,191	4.03
3	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	53,700	53,398.13	2,867,479,584	55,382.70	2,974,051,033	3.64
4	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア	57,100	40,725.90	2,325,448,954	48,194.51	2,751,907,001	3.36
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	35,221	49,018.00	1,726,462,985	73,864.60	2,601,585,147	3.18
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	53,500	37,229.68	1,991,788,176	39,577.26	2,117,383,453	2.59
7	アメリカ	株式	FRESHPET INC	食品	101,700	14,635.93	1,488,474,312	19,407.76	1,973,769,518	2.41
8	アメリカ	株式	FIVE BELOW	専門小売り	90,800	16,571.96	1,504,734,660	20,209.01	1,834,978,217	2.24
9	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	ホテル・レストラン・レジャー	146,300	10,761.48	1,574,404,763	12,499.46	1,828,672,286	2.23
10	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	25,400	60,972.37	1,548,698,320	71,319.85	1,811,524,261	2.21
11	アメリカ	株式	DEERE & COMPANY	機械	45,300	28,796.79	1,304,494,913	39,634.33	1,795,435,421	2.19
12	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	20,272	64,514.41	1,307,836,251	87,706.69	1,777,990,060	2.17
13	ドイツ	株式	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	自動車	167,116	7,521.11	1,256,898,980	10,249.83	1,712,911,192	2.09
14	アメリカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	専門サービス	108,200	11,597.50	1,254,850,317	15,594.70	1,687,346,627	2.06
15	スイス	株式	ABB LTD	電気設備	445,561	3,049.66	1,358,812,339	3,740.19	1,666,486,717	2.03
16	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	専門小売り	43,800	29,272.45	1,282,133,428	37,906.71	1,660,314,056	2.03
17	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	69,100	18,811.21	1,299,854,747	24,011.09	1,659,166,844	2.03
18	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	223,700	5,024.82	1,124,052,780	7,173.91	1,604,804,472	1.96
19	アメリカ	株式	ELASTIC NV	ソフトウェア	122,100	14,758.78	1,802,047,296	12,974.72	1,584,214,484	1.93
20	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	60,600	22,368.52	1,355,532,409	25,344.68	1,535,887,705	1.88
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	33,400	38,850.83	1,297,617,723	45,212.33	1,510,092,129	1.84
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	76,300	16,047.06	1,224,390,949	19,608.62	1,496,138,011	1.83
23	アメリカ	株式	CHEGG INC	各種消費者サービス	173,700	8,265.96	1,435,798,542	8,441.64	1,466,313,146	1.79
24	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	27,400	59,151.08	1,620,739,834	52,013.06	1,425,158,085	1.74
25	アメリカ	株式	PINTEREST INC- CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	195,900	8,775.70	1,719,161,112	7,167.32	1,404,079,555	1.71
26	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	84,411	15,445.68	1,303,785,910	16,599.80	1,401,206,460	1.71
27	アメリカ	株式	DARDEN RESTAURANTS INC	ホテル・レストラン・レジャー	89,100	12,144.98	1,082,118,526	15,720.92	1,400,734,400	1.71
28	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品	70,600	18,126.94	1,279,762,192	19,392.39	1,369,103,214	1.67
29	アメリカ	株式	FIVERR INTERNATIONAL LTD	インターネット販売・通信販売	59,500	34,073.82	2,027,392,438	22,534.82	1,340,822,123	1.64
30	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	14,400	83,850.74	1,207,450,712	92,437.67	1,331,102,546	1.62

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	1.00
		サービス業	1.33
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.71
		娯楽	1.83
		建設資材	1.21
		航空宇宙・防衛	1.71
		建設・土木	1.05
		電気設備	2.42
		コングロマリット	1.88
		機械	3.42
		商業サービス・用品	1.16
		自動車部品	0.25
		自動車	2.09
		繊維・アパレル・贅沢品	2.17
		ホテル・レストラン・レジャー	4.88
		インターネット販売・通信販売	7.08
		専門小売り	4.27
		食品・生活必需品小売り	2.41
		食品	2.41
		ヘルスケア機器・用品	4.22
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.84
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	1.67
		保険	1.96
		情報技術サービス	4.12
		ソフトウェア	17.24
		半導体・半導体製造装置	6.75
		資本市場	2.03
		各種消費者サービス	1.79
		ヘルスケア・テクノロジー	0.74
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.38
		専門サービス	3.11
合 計			94.00