有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/15-2024/05/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	1,225,507,918	5.8028	7,111,474,116	5.8309	7,145,814,119	99.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・マルチテーマ マザーファンド	7,285,381,096	5.7993	42,250,424,447	5.8309	42,480,328,632	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合 計	99.80

(参考)グローバル・マルチテーマ マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	146,063	60,961.21	8,904,177,827	64,995.37	9,493,419,575	7.14
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	49,135	101,488.94	4,986,659,516	173,197.69	8,510,068,989	6.40
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	237,241	20,703.78	4,911,787,036	26,976.52	6,399,936,913	4.81
4	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	85,556	58,152.10	4,975,261,701	73,205.41	6,263,162,657	4.71
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	186,876	22,349.55	4,176,595,739	28,106.61	5,252,452,121	3.95
6	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	57,253	61,810.41	3,538,831,919	69,294.75	3,967,332,551	2.98
7	アメリカ	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	941,105	3,715.38	3,496,566,292	4,175.55	3,929,634,371	2.95
8	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	通信機器	77,597	32,959.28	2,557,541,809	47,595.66	3,693,281,081	2.77
9	アメリカ	株式	EATON CORP PLC	電気設備	66,704	34,885.62	2,327,010,517	52,382.50	3,494,122,814	2.62
10	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・用品	53,659	44,275.91	2,375,801,334	63,227.34	3,392,716,299	2.55
11	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	171,983	17,891.87	3,077,097,650	18,352.68	3,156,350,099	2.37
12	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア	211,385	11,605.87	2,453,307,728	14,688.10	3,104,845,160	2.33
13	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	92,938	25,120.30	2,334,630,507	32,100.35	2,983,342,514	2.24
14	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	商社・流通業	27,516	72,496.95	1,994,826,137	103,327.71	2,843,165,274	2.13
15	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	139,532	15,907.01	2,219,538,233	19,794.69	2,761,993,327	2.07
16	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CO	保険	84,916	30,935.35	2,626,906,232	32,434.20	2,754,183,223	2.07
17	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア	25,909	100,064.38	2,592,568,110	100,829.27	2,612,385,676	1.96
18	アメリカ	株式	COTERRA ENERGY INC	石油・ガス・消耗燃料	561,119	4,230.41	2,373,764,888	4,351.10	2,441,486,228	1.83
19	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	建設・土木	54,281	27,623.85	1,499,450,614	43,849.58	2,380,199,182	1.79
20	アメリカ	株式	CONFLUENT INC-CLASS A	ソフトウェア	548,417	4,966.92	2,723,945,382	4,319.75	2,369,026,749	1.78
21	フランス	株式	SAFRAN SA	航空宇宙・防衛	62,201	36,128.99	2,247,259,811	36,298.96	2,257,831,859	1.69
22	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業サービス・用品	21,357	84,054.95	1,795,161,777	104,895.11	2,240,244,869	1.68
23	アメリカ	株式	KLA CORP	半導体・半導体製造装置	18,479	97,103.20	1,794,370,113	120,710.17	2,230,603,346	1.67
24	アメリカ	株式	HEICO CORP	航空宇宙・防衛	63,417	28,382.67	1,799,944,165	33,716.34	2,138,189,223	1.60
25	アメリカ	株式	CME GROUP INC	資本市場	66,022	33,989.85	2,244,078,055	32,116.02	2,120,364,269	1.59
26	アメリカ	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	1,058,620	1,834.09	1,941,609,826	1,907.52	2,019,344,962	1.51
27	アメリカ	株式	MSCI INC	資本市場	26,289	78,964.04	2,075,885,768	76,727.36	2,017,085,693	1.51
28	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア	39,693	31,498.47	1,250,268,786	49,517.30	1,965,490,221	1.47
29	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	81,104	24,739.93	2,006,507,450	24,009.09	1,947,233,300	1.46
30	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS	バイオテクノロジー	26,763	61,111.12	1,635,517,069	69,443.65	1,858,520,592	1.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.00
		輸送用機器	1.31
		その他製品	1.29
		保険業	1.10
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9.53
		メディア	2.33
		石油・ガス・消耗燃料	1.83
		航空宇宙・防衛	3.30
		建設関連製品	1.31
		建設・土木	1.79
		電気設備	3.91
		商社・流通業	2.13
		商業サービス・用品	2.70
		ホテル・レストラン・レジャー	0.91
		大規模小売り	3.95
		ヘルスケア機器・用品	3.41
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.01
		バイオテクノロジー	3.54
		医薬品	1.46
		銀行	4.47
		金融サービス	3.92
		保険	2.07
		ソフトウェア	16.06
		通信機器	3.76
		半導体・半導体製造装置	13.39
		水道	0.80
		資本市場	3.11
合 計			95.51