有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月7日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,892 |
| 投資証券 | 1,007,862 |
| 派生商品評価勘定 | 194 |
| 未収入金 | 15,425 |
| 流動資産合計 | 1,035,373 |
| 資産合計 | 1,035,373 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 158 |
| 未払委託者報酬 | 8,057 |
| その他未払費用 | 409 |
| 流動負債合計 | 8,624 |
| 負債合計 | 8,624 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,130,081 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,332 |
| 元本等合計 | 1,026,749 |
| 純資産合計 | 1,026,749 |
| 負債純資産合計 | 1,035,373 |
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