有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 7月26日現在) | 第4期 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,384,621 | 1,675,276 |
| 投資証券 | 87,315,321 | 74,354,406 |
| 未収入金 | - | 854,287 |
| 流動資産合計 | 89,699,942 | 76,883,969 |
| 資産合計 | 89,699,942 | 76,883,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,375 |
| 未払受託者報酬 | 6,953 | 13,870 |
| 未払委託者報酬 | 405,733 | 808,796 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 23,127 | 46,157 |
| 流動負債合計 | 435,819 | 870,201 |
| 負債合計 | 435,819 | 870,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,071,768 | 59,597,614 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,192,355 | 16,416,154 |
| (分配準備積立金) | 5,463,842 | 4,202,160 |
| 元本等合計 | 89,264,123 | 76,013,768 |
| 純資産合計 | 89,264,123 | 76,013,768 |
| 負債純資産合計 | 89,699,942 | 76,883,969 |
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