有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 1月25日現在) | 第7期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 418,123 |
| コール・ローン | 381,945 | - |
| 投資証券 | 14,478,012 | 7,920,374 |
| 未収入金 | - | 172,420 |
| 流動資産合計 | 14,859,957 | 8,510,917 |
| 資産合計 | 14,859,957 | 8,510,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,607 |
| 未払受託者報酬 | 2,947 | 1,985 |
| 未払委託者報酬 | 172,131 | 116,121 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 9,788 | 6,587 |
| 流動負債合計 | 184,867 | 126,300 |
| 負債合計 | 184,867 | 126,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,152,060 | 5,559,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,523,030 | 2,824,945 |
| (分配準備積立金) | 752,108 | 1,322,728 |
| 元本等合計 | 14,675,090 | 8,384,617 |
| 純資産合計 | 14,675,090 | 8,384,617 |
| 負債純資産合計 | 14,859,957 | 8,510,917 |
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