有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 7月25日現在) | 第6期 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,420 | 381,945 |
| 投資証券 | 19,579,225 | 14,478,012 |
| 派生商品評価勘定 | 9,060 | - |
| 未収入金 | 710,092 | - |
| 流動資産合計 | 20,730,797 | 14,859,957 |
| 資産合計 | 20,730,797 | 14,859,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,201 | 2,947 |
| 未払委託者報酬 | 595,035 | 172,131 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 33,967 | 9,788 |
| 流動負債合計 | 639,204 | 184,867 |
| 負債合計 | 639,204 | 184,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,595,110 | 11,152,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,496,483 | 3,523,030 |
| (分配準備積立金) | 1,086,792 | 752,108 |
| 元本等合計 | 20,091,593 | 14,675,090 |
| 純資産合計 | 20,091,593 | 14,675,090 |
| 負債純資産合計 | 20,730,797 | 14,859,957 |
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