有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年 1月25日現在) | 第5期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,675,276 | 432,420 |
| 投資証券 | 74,354,406 | 19,579,225 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,060 |
| 未収入金 | 854,287 | 710,092 |
| 流動資産合計 | 76,883,969 | 20,730,797 |
| 資産合計 | 76,883,969 | 20,730,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,375 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,870 | 10,201 |
| 未払委託者報酬 | 808,796 | 595,035 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 46,157 | 33,967 |
| 流動負債合計 | 870,201 | 639,204 |
| 負債合計 | 870,201 | 639,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 59,597,614 | 15,595,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,416,154 | 4,496,483 |
| (分配準備積立金) | 4,202,160 | 1,086,792 |
| 元本等合計 | 76,013,768 | 20,091,593 |
| 純資産合計 | 76,013,768 | 20,091,593 |
| 負債純資産合計 | 76,883,969 | 20,730,797 |
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