有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 7月27日現在) | 第2期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,892 | 63,881 |
| 投資証券 | 1,007,862 | 2,244,748 |
| 派生商品評価勘定 | 194 | - |
| 未収入金 | 15,425 | - |
| 流動資産合計 | 1,035,373 | 2,308,629 |
| 資産合計 | 1,035,373 | 2,308,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 158 | 193 |
| 未払委託者報酬 | 8,057 | 11,272 |
| その他未払費用 | 409 | 594 |
| 流動負債合計 | 8,624 | 12,059 |
| 負債合計 | 8,624 | 12,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,081 | 1,973,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,332 | 323,070 |
| (分配準備積立金) | - | 220,348 |
| 元本等合計 | 1,026,749 | 2,296,570 |
| 純資産合計 | 1,026,749 | 2,296,570 |
| 負債純資産合計 | 1,035,373 | 2,308,629 |
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