- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2020年2月14日) | 5,073 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2020年8月11日) | 13,325 | - | 0.9845 | - |
| 2020年8月末日 | 13,963 | - | 1.0087 | - |
| 2020年9月末日 | 13,842 | - | 0.9882 | - |
| 2020年10月末日 | 13,551 | - | 0.9530 | - |
| 2020年11月末日 | 15,099 | - | 1.0525 | - |
| 2020年12月末日 | 15,167 | - | 1.0762 | - |
| 2021年1月末日 | 14,890 | - | 1.1163 | - |
| 第2計算期間末 (2021年2月10日) | 14,317 | 14,698 | 1.1262 | 1.1562 |
| 2021年2月末日 | 14,357 | - | 1.1242 | - |
| 2021年3月末日 | 15,262 | - | 1.2062 | - |
| 2021年4月末日 | 15,234 | - | 1.2357 | - |
| 2021年5月末日 | 15,545 | - | 1.2458 | - |
| 2021年6月末日 | 16,208 | - | 1.2503 | - |
| 2021年7月末日 | 16,218 | - | 1.2421 | - |
| 第3計算期間末 (2021年8月10日) | 15,863 | 16,185 | 1.2307 | 1.2557 |
| 2021年8月末日 | 15,395 | - | 1.2458 | - |
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