有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/11-2025/08/12)
①【純資産の推移】
フード・イノベーション厳選株式ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月11日) | 13,325,274,541 | 13,325,274,541 | 9,845 | 9,845 |
| 第2期 | (2021年 2月10日) | 14,317,116,848 | 14,698,483,716 | 11,262 | 11,562 |
| 第3期 | (2021年 8月10日) | 15,863,682,186 | 16,185,936,976 | 12,307 | 12,557 |
| 第4期 | (2022年 2月10日) | 12,859,415,861 | 12,859,415,861 | 12,441 | 12,441 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 19,199,905,044 | 19,558,299,825 | 13,393 | 13,643 |
| 第6期 | (2023年 2月10日) | 22,314,797,221 | 22,314,797,221 | 12,574 | 12,574 |
| 第7期 | (2023年 8月10日) | 20,632,194,817 | 20,941,977,704 | 13,320 | 13,520 |
| 第8期 | (2024年 2月13日) | 15,959,137,830 | 15,959,137,830 | 13,327 | 13,327 |
| 第9期 | (2024年 8月13日) | 11,011,807,915 | 11,011,807,915 | 13,323 | 13,323 |
| 第10期 | (2025年 2月10日) | 8,689,653,386 | 8,843,072,643 | 14,160 | 14,410 |
| 第11期 | (2025年 8月12日) | 7,278,020,198 | 7,278,020,198 | 13,840 | 13,840 |
| 2024年 8月末日 | 11,122,216,788 | - | 13,728 | - | |
| 9月末日 | 10,999,032,682 | - | 13,850 | - | |
| 10月末日 | 10,831,252,713 | - | 14,399 | - | |
| 11月末日 | 10,064,233,844 | - | 14,368 | - | |
| 12月末日 | 9,521,620,533 | - | 14,463 | - | |
| 2025年 1月末日 | 9,227,100,745 | - | 14,874 | - | |
| 2月末日 | 8,289,335,640 | - | 13,706 | - | |
| 3月末日 | 7,981,299,144 | - | 13,449 | - | |
| 4月末日 | 7,529,127,447 | - | 12,893 | - | |
| 5月末日 | 7,752,555,182 | - | 13,641 | - | |
| 6月末日 | 7,748,332,542 | - | 13,938 | - | |
| 7月末日 | 7,549,554,520 | - | 14,161 | - | |
| 8月末日 | 7,138,218,332 | - | 13,766 | - | |
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